财 务 处 日 常 报 账 流 程

1.原始票据整理粘贴（由财务处提供粘贴单）。

2.填写各种报销单：验收单、差旅费报销单、领款单、借款单、票据粘贴单等。

3. 购置固定资产、购买家具，到国资处办理固定资产报增手续。

4. 填写整理单（由财务处提供整理单）。

5. 相关领导审批签字。

6. 领号排队。

7. 审核，按叫号顺序到不同窗口办理。

8. 零星现金到会计现金出纳窗口领取、签字；开具现金、转帐、电汇等传票到会计银行出纳窗口办理。

9. 大额现金到结算现金出纳窗口办理；转账、电汇业务到结算银行出纳窗口办理。