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报账流程
2010-01-21 09:43   审核人:

财 务 处 日 常 报 账 流 程

 

1.原始票据整理粘贴(由财务处提供粘贴单)。

2.填写各种报销单:验收单、差旅费报销单、领款单、借款单、票据粘贴单等。

3. 购置固定资产、购买家具,到国资处办理固定资产报增手续。

4. 填写整理单(由财务处提供整理单)。

5. 相关领导审批签字。

6. 领号排队。

7. 审核,按叫号顺序到不同窗口办理。

8. 零星现金到会计现金出纳窗口领取、签字;开具现金、转帐、电汇等传票到会计银行出纳窗口办理。

9. 大额现金到结算现金出纳窗口办理;转账、电汇业务到结算银行出纳窗口办理。

 

 

 

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